2024년 미국 저평가 배당주 TOP 10 [Feat.모닝스타]

배당주 투자를 하는데 가장 중요한 것 중 하나는 바로 주식이 저평가되었을 때 매수하는 것입니다. 같은 주식이라고 해도 투자 시점에 따라 앞으로의 배당률이 크게 차이 날 수 있기 때문입니다. 이런 의미에서 오늘은 모닝스타에서 선정한 2024년 저평가 배당주 TOP 10 종목에 대해 알아보겠습니다.

 

1. 버라이즌 [VZ] ★ ★ ★ ★ ☆

무선통신 관련 기업으로, 고배당을 받으면서 5G 기술의 수혜를 기다릴 수 있는 종목입니다. 3년 평균 EPS가 4% 정도 내외로 꾸준하게 성장하고 있으며, 한때 배당률이 9%대 까지 올라간 적이 있습니다. 지금은 주가가 어느 정도 회복한 상태로 현재의 배당수익률은 약 6.7%입니다.

 

 

 

고금리 기간 동안 많이 빠진 주가가 아직 완벽하게 회복하지는 못한 상태로, 그럼에도 실적은 시장의 컨센서스보다 5분기 연속으로 더 잘 나오고 있어서 앞으로의 주가상승도 기대되는 종목입니다.

 

2. Equitrans Midstream Corp [ETRN] ★ ★ ★ ★ ☆

ETRN은 에너지 섹터 종목으로, 에팔레치아 분지의 미드스트림 자산을 소유, 운영, 인수 및 개발하는 기업입니다.  현재 가격은 10.91달러, 시가총액은 50억 달러로 비교적 작은 수준입니다. 그러나 밸류에이션 상으로 봤을 때 현재 주가가 약 30% 할인된 가격으로 거래되고 있습니다. 

 

 현재 배당률은 5.8%입니다. 

 

3. US Bancorp [USB] ★ ★ ★ ★ ☆

1863년에 설립된, 지역은행 중에서는 가장 크고 오래된 은행입니다. 현재 Forward PER은 10.54배, 시가총액은 650달러로 굉장히 우량하고 큰 은행입니다. 현재 약 15% 할인된 주가로 거래되고 있습니다. 

 

시가배당률은 4.67%로 적지 않은 배당을 지급하고 있으며, 최근 12월에 2%의 배당인상이 있었습니다. 

 

 

 

4. Truist Financial Corporation [TFC] ★ ★ ★ ★ ☆

시가배당률 5.55%, Forward PER은 10.8배이며 시가총액은 490억 달러로 굉장히 우량한 은행입니다. 현재 적정밸류에 비해 25% 정도 할인된 가격으로 거래되고 있습니다.

 

25%나 할인된 가격에 거래되는 이유는 회사의 만기보유 포트폴리오에서 손실이 굉장히 크다는 것인데, 손실을 벗어나는 데 걸리는 시간이 금리가 인하됨에 따라 적정주가가 압력을 받고 있었는데, 그러한 주가 눌림 현상이 완화될 때 주가가 급격하게 상승할 가능성이 있다는 것입니다. 

 

5. 리얼티인컴 [O] ★ ★ ★ ★ ★

리얼티인컴의 시가총액은 410억 달러로 굉장히 우량한 리츠 회사입니다. 거래량도 일평균 450만 주가 거래되고 있으며, 현재 시가배당률은 5.45%로 리얼티인컴의 역사적인 배당률로 봤을 때 굉장히 매력적인 구간입니다.

 

최근 12월에 배당을 0.2% 인상하면서 무려 640번의 배당을 인상시켰고, 분기로는 연속 104분기 동안 배당인상을 진행했습니다. 만약 1994년부터 배당 재투자를 포함하여 리얼티인컴에 투자했다면 연평균 13.4%의 높은 복리수익률을 누릴 수 있었습니다. 

 

 

 

6. 헬스피크 프로퍼티 [PEAK] ★ ★ ★ ★ ★

헬스케어 리츠입니다. 현재 Forward PER 11.15배에 거래되고 있고, 시가총액도 110억 달러로 리츠 중에서는 준수한 편이며, 현재 배당률은 6% 정도로 리얼티인컴보다 높은 배당률을 지급하고 있습니다.

 

모닝스타에서 평가하기를 현재 40% 정도로 할인된 가격에 거래되고 있을 정도로 상당히 매력적인 구간입니다.

 

7. Entergy Corporation [ETR] ★ ★ ★ ★ ★

ETR은 유틸리티 섹터 종목으로, 미국의 전력 생산 및 소매 유통, 천연가스를 분배하는 회사입니다.

 

작년 9월, 10월에 엄청난 하락을 한 뒤, 최근 다시 회복세를 보이고 있으며, 현재 Forward PER이 14.6배 정도에 거래되고 있으며 시가배당률은 4.56%입니다. 시가총액은 210억 달러로, 현재 13% 정도 할인된 가격에 거래되고 있습니다.

 

 

 

8. WEC Energy Group [WEC] ★ ★ ★ ★ ☆

현재 Forward PER은 17.36배 정도에 거래되고 있고, 시가배당률은 4.17%입니다. 시가총액도 250억 달러 정도로 우량한 편입니다. 

 

WEC는 미국의 천연가스, 전기, 재생에너지 서비스를 제공하는 회사입니다. 모닝스타에서는 현재 10% 할인된 가격에 거래되고 있다고 평가하고 있습니다

 

9. 길리어드 사이언스 [GILD] ★ ★ ★ ★ ☆

Forward PER은 12,87배, 시가배당률은 3.44%입니다. 시가총액은 1,000억 달러로 매우 우량한 헬스케어 섹터입니다. GILD는 미국, 유럽 전 세계의 에이즈, 고혈압, 코로나 바이러스 등 활발한 제약개발을 하고 있으며,

 

모닝스타에서는 현재 14% 할인된 가격에 거래되고 있다고 평가하고 있습니다.  

 

10. 크래프트 하인즈 [KHC] ★ ★ ★ ★ ☆

워런버핏이 투자했던 회사로 유명한 KHC는 우리가 잘 아는 케첩회사입니다. 현재 Forward PER은 12.51배로 거래되고 있으며 시가 배당률은 4.31%로 꽤 높은 수준입니다. 시가총액은 450달러로 우량합니다. 

 

모닝스타에서는 필수소비재 섹터로 별 5개 등급을 주었을 정도로 현재 굉장히 좋은 밸류를 가지고 있고, 28% 할인된 가격으로 거래가 되고 있다고 판단하고 있습니다. 

 

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